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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 242.00 | 19 031.00 | 16 211.00 | 35 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 272.00 | 19 031.00 | 16 241.00 | 35 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519 522.00 | | 519 522.00 | 519 522.00 |
CF Disponibilités | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 448.00 | | 525 448.00 | 525 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 720.00 | 19 031.00 | 541 689.00 | 560 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 136.00 | | | 419 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 528.00 | | | 46 528.00 |
DG Autres réserves | 77 862.00 | | | 77 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 048.00 | | | -26 048.00 |
DL TOTAL (I) | 517 478.00 | | | 517 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 689.00 | | | 541 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 048.00 | | | -26 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 272.00 | | | 35 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 982.00 | 7 048.00 | | 11 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 982.00 | 7 048.00 | | 11 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VI Groupe et associés | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | | | 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
ST Autres comptes | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 925.00 | | | 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 959.00 | | | 11 959.00 |