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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 343.00 | 5 135.00 | 16 208.00 | 21 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 620.00 | 51 076.00 | 60 543.00 | 111 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 569.00 | 56 212.00 | 82 356.00 | 138 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 769.00 | | 45 769.00 | 45 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 319.00 | 1 821.00 | 41 498.00 | 43 319.00 |
BZ Autres créances | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CF Disponibilités | 366 039.00 | | 366 039.00 | 366 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 962.00 | 1 821.00 | 462 140.00 | 463 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 531.00 | 58 034.00 | 544 497.00 | 602 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 464.00 | | | 464.00 |
CU Autres participations | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
DH Report à nouveau | 80 349.00 | 32 839.00 | | 80 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 134.00 | 77 510.00 | | 231 134.00 |
DL TOTAL (I) | 322 110.00 | 120 975.00 | | 322 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 863.00 | 51 241.00 | | 91 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 301.00 | 7 946.00 | | 41 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 220.00 | 39 044.00 | | 11 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 270.00 | 32 153.00 | | 77 270.00 |
EA Autres dettes | | 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 387.00 | 131 521.00 | | 222 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 497.00 | 252 497.00 | | 544 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 437.00 | 123 575.00 | | 97 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 241.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 274.00 | | 26 294.00 | 112 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 669.00 | | 26 294.00 | 106 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 548.00 | 24 664.00 | | 31 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 548.00 | 24 664.00 | | 31 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 378.00 | 54 378.00 | | 54 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UX Autres créances clients | 41 398.00 | 41 398.00 | | 41 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VB T. V. A. | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 863.00 | 8 214.00 | 71 148.00 | 91 863.00 |
VI Groupe et associés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 617.00 | 52 617.00 | | 52 617.00 |
VW T.V.A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 086.00 | 97 437.00 | 71 148.00 | 181 086.00 |