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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 267.00 | 40 151.00 | 19 117.00 | 59 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 374.00 | 43 258.00 | 19 117.00 | 62 374.00 |
BT Marchandises | 118 095.00 | | 118 095.00 | 118 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 719.00 | 170.00 | 76 549.00 | 76 719.00 |
BZ Autres créances | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
CF Disponibilités | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 807.00 | 170.00 | 240 637.00 | 240 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 181.00 | 43 428.00 | 259 754.00 | 303 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 29 705.00 | 30 420.00 | | 29 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562.00 | -715.00 | | 562.00 |
DL TOTAL (I) | 53 367.00 | 52 805.00 | | 53 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 235.00 | 47 784.00 | | 35 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 316.00 | 53 986.00 | | 22 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 547.00 | 144 936.00 | | 136 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 950.00 | 24 716.00 | | 11 950.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 6 253.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 386.00 | 277 676.00 | | 206 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 754.00 | 330 482.00 | | 259 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 121.00 | 242 454.00 | | 181 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 673.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 374.00 | | | 62 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827.00 | | | 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 547.00 | | | 61 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 205.00 | 9 053.00 | | 34 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 378.00 | 9 053.00 | | 33 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170.00 | | | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170.00 | | | 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 547.00 | 136 547.00 | | 136 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UX Autres créances clients | 76 515.00 | 76 515.00 | | 76 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 222.00 | 9 957.00 | 25 266.00 | 35 222.00 |
VI Groupe et associés | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VP Divers | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 722.00 | 97 722.00 | | 97 722.00 |
VW T.V.A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 386.00 | 181 121.00 | 25 266.00 | 206 386.00 |