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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 607.00 | 194 370.00 | 37 237.00 | 231 607.00 |
040 Immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 724.00 | 194 470.00 | 66 254.00 | 260 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 632 147.00 | | 632 147.00 | 632 147.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193 385.00 | 5 043.00 | 188 342.00 | 193 385.00 |
072 Créances – Autres | 31 046.00 | | 31 046.00 | 31 046.00 |
084 Disponibilités | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 865 979.00 | 5 043.00 | 860 936.00 | 865 979.00 |
110 Total général Actif | 1 126 703.00 | 199 513.00 | 927 190.00 | 1 126 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 550 161.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 223.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 679 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 927 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 325.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 382 282.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 499.00 | | | 252 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 415.00 | | | 47 415.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 190.00 | | | 39 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 164.00 | | | 66 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 007.00 | | | 50 007.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |