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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AP Constructions | 21 552.00 | 16 081.00 | 5 471.00 | 21 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 001.00 | 24 160.00 | 7 841.00 | 32 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 854.00 | 41 341.00 | 20 513.00 | 61 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BZ Autres créances | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CF Disponibilités | 47 374.00 | | 47 374.00 | 47 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 920.00 | | 64 920.00 | 64 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 774.00 | 41 341.00 | 85 433.00 | 126 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841.00 | | | 841.00 |
DL TOTAL (I) | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 393.00 | | | 35 393.00 |
EA Autres dettes | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 512.00 | | | 70 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 433.00 | | | 85 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 512.00 | | | 70 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 661.00 | | 223 661.00 | 223 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 661.00 | | 223 661.00 | 223 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 557.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 702.00 | | | 225 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 861.00 | | | 224 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841.00 | | | 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 570.00 | | 7 284.00 | 54 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 270.00 | | 7 284.00 | 46 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 784.00 | 3 557.00 | | 37 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 684.00 | 3 557.00 | | 36 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 747.00 | 17 547.00 | 7 200.00 | 24 747.00 |
VW T.V.A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 512.00 | 70 512.00 | | 70 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |