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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 777.00 | 21 478.00 | 8 299.00 | 29 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 424.00 | 24 423.00 | 11 001.00 | 35 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 157.00 | 1 600.00 | 237 557.00 | 239 157.00 |
BZ Autres créances | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
CF Disponibilités | 198 218.00 | | 198 218.00 | 198 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 349.00 | 1 600.00 | 448 749.00 | 450 349.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 773.00 | 26 023.00 | 459 750.00 | 485 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 174 337.00 | 135 635.00 | | 174 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 903.00 | 78 702.00 | | 86 903.00 |
DL TOTAL (I) | 266 740.00 | 219 837.00 | | 266 740.00 |
DP Provisions pour risques | | 70.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 43 804.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 078.00 | 6 588.00 | | 4 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 304.00 | 138 908.00 | | 153 304.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | 3 421.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 010.00 | 192 721.00 | | 193 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 750.00 | 412 628.00 | | 459 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 010.00 | 192 721.00 | | 193 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 255.00 | | 579 255.00 | 579 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 255.00 | | 579 255.00 | 579 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 993.00 | 180.00 | | 4 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 993.00 | 180.00 | | 4 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 400.00 | 53.00 | | 4 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 400.00 | 53.00 | | 4 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593.00 | 127.00 | | 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 690.00 | 3 191.00 | | 15 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 800.00 | 527 103.00 | | 590 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 898.00 | 448 401.00 | | 503 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 903.00 | 78 702.00 | | 86 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 369.00 | | 4 805.00 | 35 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 750.00 | 2 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 35 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 014.00 | | 4 763.00 | 25 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 410.00 | | 42.00 | 7 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 384.00 | 4 039.00 | | 20 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 439.00 | 4 039.00 | | 17 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | 4 400.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 4 400.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 070.00 | | 4 470.00 | 6 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 630.00 | 63 630.00 | | 63 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 242.00 | 41 242.00 | | 41 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UX Autres créances clients | 237 557.00 | 237 557.00 | | 237 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 833.00 | 254 833.00 | | 254 833.00 |
VW T.V.A. | 48 432.00 | 48 432.00 | | 48 432.00 |