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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 348.00 | 1 087.00 | 1 261.00 | 2 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 364.00 | 1 087.00 | 151 277.00 | 152 364.00 |
BZ Autres créances | 25 338.00 | | 25 338.00 | 25 338.00 |
CF Disponibilités | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 406.00 | | 30 406.00 | 30 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 770.00 | 1 087.00 | 181 683.00 | 182 770.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 163 174.00 | 142 780.00 | | 163 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 121.00 | 24 394.00 | | -36 121.00 |
DL TOTAL (I) | 171 053.00 | 211 174.00 | | 171 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 16.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 976.00 | | 1 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 211.00 | 7 612.00 | | 6 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 630.00 | 9 604.00 | | 10 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 683.00 | 220 778.00 | | 181 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 630.00 | 9 604.00 | | 10 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -6 550.00 | | -6 550.00 | -6 550.00 |
FG Production vendue services | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -6 069.00 | | -6 069.00 | -6 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -4 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 024.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 154 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 095.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 977.00 | 210 909.00 | | 149 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 098.00 | 186 515.00 | | 186 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 121.00 | 24 394.00 | | -36 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VC Groupe et associés | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 099.00 | 2 245.00 | | 2 099.00 |
ST Autres comptes | 15 757.00 | 12 366.00 | | 15 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | 149.00 | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150.00 | 149.00 | | 150.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 856.00 | 14 611.00 | | 17 856.00 |