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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 029 202.00 | | 2 029 202.00 | 2 029 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 839 129.00 | | 6 839 129.00 | 6 839 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 868 331.00 | | 8 868 331.00 | 8 868 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 301.00 | | 53 301.00 | 53 301.00 |
BZ Autres créances | 262 151.00 | | 262 151.00 | 262 151.00 |
CF Disponibilités | 71 297.00 | | 71 297.00 | 71 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 749.00 | | 386 749.00 | 386 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 255 080.00 | | 9 255 080.00 | 9 255 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
DH Report à nouveau | -21 418.00 | | | -21 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 202.00 | -21 418.00 | | -34 202.00 |
DL TOTAL (I) | -29 770.00 | 4 432.00 | | -29 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 006 245.00 | | | 5 006 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 941 004.00 | 2 437 707.00 | | 1 941 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 767.00 | 1 022 844.00 | | 28 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 956.00 | 4 777.00 | | 12 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 295 879.00 | | | 2 295 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 284 851.00 | 3 465 328.00 | | 9 284 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 255 081.00 | 3 469 760.00 | | 9 255 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 941 004.00 | | | 1 941 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 298 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | 50 000.00 | | -308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 732.00 | 4 777.00 | | 17 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 416.00 | 50 185.00 | | 298 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 618.00 | 71 603.00 | | 332 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 202.00 | -21 418.00 | | -34 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 092 880.00 | | 5 775 451.00 | 3 092 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 868 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 868 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 092 880.00 | | 5 775 451.00 | 3 092 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 941 004.00 | 1 941 004.00 | | 1 941 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 719 237.00 | 3 719 237.00 | | 3 719 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
UX Autres créances clients | 1 449 662.00 | 1 449 662.00 | | 1 449 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 006 245.00 | 84 388.00 | 4 921 857.00 | 5 006 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 006 245.00 | | | 5 006 245.00 |
VP Divers | 260 382.00 | 260 382.00 | | 260 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 044.00 | 1 710 044.00 | | 1 710 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 679 442.00 | 5 757 585.00 | 4 921 857.00 | 10 679 442.00 |