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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 957.00 | 42 950.00 | 9 007.00 | 51 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 720.00 | 167 492.00 | 46 228.00 | 213 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 044.00 | 232 810.00 | 58 234.00 | 291 044.00 |
BT Marchandises | 92 885.00 | | 92 885.00 | 92 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 561.00 | 1 469.00 | 521 092.00 | 522 561.00 |
BZ Autres créances | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 157 716.00 | | 157 716.00 | 157 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 035.00 | 1 469.00 | 797 566.00 | 799 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 079.00 | 234 279.00 | 855 800.00 | 1 090 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 223 506.00 | | | 223 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 347.00 | | | 55 347.00 |
DL TOTAL (I) | 300 853.00 | | | 300 853.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 127.00 | | | 125 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 256.00 | | | 314 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 134.00 | | | 88 134.00 |
EA Autres dettes | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 947.00 | | | 539 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 800.00 | | | 855 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 342.00 | | | 423 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 971.00 | | | 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 689.00 | | | 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 377.00 | | 33 334.00 | 270 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 666.00 | 291 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 666.00 | 265 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 009.00 | | 33 334.00 | 245 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 031.00 | 14 499.00 | 10 719.00 | 229 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 663.00 | 14 499.00 | 10 719.00 | 206 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 469.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 469.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 1 469.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 256.00 | 314 256.00 | | 314 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 519 876.00 | 519 876.00 | | 519 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VB T. V. A. | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 127.00 | 8 522.00 | 16 605.00 | 125 127.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 464.00 | 546 464.00 | 3 000.00 | 549 464.00 |
VW T.V.A. | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 947.00 | 423 342.00 | 16 605.00 | 539 947.00 |