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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 812.00 | 34 803.00 | 1 009.00 | 35 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 302.00 | 111 943.00 | 25 359.00 | 137 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 463.00 | 148 300.00 | 36 163.00 | 184 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 432.00 | | 35 432.00 | 35 432.00 |
BZ Autres créances | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CF Disponibilités | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 429.00 | | 59 429.00 | 59 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 892.00 | 148 300.00 | 95 592.00 | 243 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -11 634.00 | -8 514.00 | | -11 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 427.00 | -3 120.00 | | -14 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 375.00 | 3 835.00 | | 1 375.00 |
DL TOTAL (I) | -19 686.00 | -2 799.00 | | -19 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 211.00 | 20 911.00 | | 25 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 006.00 | 20 417.00 | | 18 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 836.00 | 13 610.00 | | 7 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 224.00 | 67 813.00 | | 64 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 278.00 | 122 751.00 | | 115 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 592.00 | 119 952.00 | | 95 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 183.00 | | 12 280.00 | 172 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 837.00 | | 12 277.00 | 160 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 792.00 | | 3.00 | 9 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 238.00 | 12 062.00 | | 136 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 683.00 | 12 062.00 | | 134 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 224.00 | 64 224.00 | | 64 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
UX Autres créances clients | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 211.00 | 7 504.00 | 17 707.00 | 25 211.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 138.00 | 43 571.00 | 9 567.00 | 53 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 278.00 | 97 571.00 | 17 707.00 | 115 278.00 |