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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30 279.00 | 5 000.00 | 25 279.00 | 30 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 481.00 | 5 000.00 | 30 481.00 | 35 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
BZ Autres créances | 840 294.00 | | 840 294.00 | 840 294.00 |
CF Disponibilités | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 663.00 | | 868 663.00 | 868 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 144.00 | 5 000.00 | 899 144.00 | 904 144.00 |
CU Autres participations | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
DH Report à nouveau | -89 441.00 | -31 785.00 | | -89 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 925.00 | -57 656.00 | | -270 925.00 |
DL TOTAL (I) | 45 065.00 | 315 990.00 | | 45 065.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 337 000.00 | 527 000.00 | | 337 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 748.00 | 55 138.00 | | 91 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 551.00 | 82 919.00 | | 64 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 944.00 | 23 601.00 | | 307 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 356.00 | 11 986.00 | | 40 356.00 |
EA Autres dettes | 12 479.00 | 13 437.00 | | 12 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 079.00 | 714 080.00 | | 854 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 144.00 | 1 030 071.00 | | 899 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 61 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 171 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 398.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 637.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 292.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 794.00 | | | 160 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 794.00 | 4 292.00 | | 160 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 252.00 | -4 292.00 | | -159 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 697.00 | 80 669.00 | | 134 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 623.00 | 138 325.00 | | 405 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 925.00 | -57 656.00 | | -270 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 663.00 | | 27.00 | 35 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209.00 | 35 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209.00 | 35 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 663.00 | | 27.00 | 35 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 944.00 | 307 944.00 | | 307 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
UX Autres créances clients | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VB T. V. A. | 52 193.00 | 52 193.00 | | 52 193.00 |
VC Groupe et associés | 672 354.00 | 672 354.00 | | 672 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 748.00 | 91 748.00 | | 91 748.00 |
VI Groupe et associés | 64 551.00 | 64 551.00 | | 64 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 896.00 | 70 896.00 | | 70 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 847.00 | 860 847.00 | | 860 847.00 |
VW T.V.A. | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 079.00 | 854 079.00 | | 854 079.00 |