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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 401.00 | 18 210.00 | 26 190.00 | 44 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 298.00 | 5 859.00 | 2 439.00 | 8 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 904.00 | 24 070.00 | 28 834.00 | 52 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 559.00 | | 44 559.00 | 44 559.00 |
BN En cours de production de biens | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 294.00 | 45 226.00 | 608 067.00 | 653 294.00 |
BZ Autres créances | 157 529.00 | | 157 529.00 | 157 529.00 |
CF Disponibilités | 51 901.00 | | 51 901.00 | 51 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 721.00 | 45 226.00 | 875 494.00 | 920 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 626.00 | 69 296.00 | 904 329.00 | 973 626.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 126 895.00 | 126 895.00 | | 126 895.00 |
DH Report à nouveau | -51 202.00 | 106 405.00 | | -51 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 339.00 | -157 608.00 | | -100 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754.00 | 102 093.00 | | 1 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 940.00 | 86 021.00 | | 83 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 353.00 | 32 756.00 | | 7 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 242.00 | 203 042.00 | | 392 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 020.00 | 199 275.00 | | 277 020.00 |
EA Autres dettes | 142 018.00 | 41 812.00 | | 142 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 575.00 | 562 907.00 | | 902 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 329.00 | 665 001.00 | | 904 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | -14 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 878.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 139.00 | 926.00 | | 57 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 972.00 | 926.00 | | 57 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 091.00 | 82 315.00 | | 66 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 291.00 | 82 315.00 | | 67 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 319.00 | -81 388.00 | | -9 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 389.00 | -41 582.00 | | -32 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 053.00 | 1 554 984.00 | | 1 612 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 392.00 | 1 712 593.00 | | 1 712 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 339.00 | -157 608.00 | | -100 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 761.00 | 14 942.00 | | 43 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 798.00 | 52 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 598.00 | 52 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 356.00 | 14 942.00 | | 42 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 548.00 | 10 120.00 | 4 598.00 | 18 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 548.00 | 10 120.00 | 4 598.00 | 18 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 243.00 | 392 243.00 | | 392 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 154.00 | 149 154.00 | | 149 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 627.00 | 23 473.00 | 58 154.00 | 81 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 734.00 | 705 332.00 | 111 402.00 | 816 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 576.00 | 844 422.00 | 58 154.00 | 902 576.00 |