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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 869.00 | 22 271.00 | 3 598.00 | 25 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 205.00 | 66 073.00 | 9 132.00 | 75 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 044.00 | 88 344.00 | 15 700.00 | 104 044.00 |
BT Marchandises | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 461.00 | 5 510.00 | 181 950.00 | 187 461.00 |
BZ Autres créances | 86 670.00 | | 86 670.00 | 86 670.00 |
CF Disponibilités | 46 478.00 | | 46 478.00 | 46 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 982.00 | 5 510.00 | 320 471.00 | 325 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 027.00 | 93 855.00 | 336 172.00 | 430 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 31 600.00 | 20 400.00 | | 31 600.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 59.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 540.00 | 11 157.00 | | -254 540.00 |
DL TOTAL (I) | -178 924.00 | 75 616.00 | | -178 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 914.00 | 73 818.00 | | 125 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 000.00 | 321.00 | | 112 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 469.00 | 73 991.00 | | 87 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 497.00 | 76 580.00 | | 114 497.00 |
EA Autres dettes | 29 762.00 | 12 867.00 | | 29 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 452.00 | 57 615.00 | | 45 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 096.00 | 295 196.00 | | 515 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 172.00 | 370 813.00 | | 336 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 823.00 | | 375 823.00 | 375 823.00 |
FG Production vendue services | 521 816.00 | 84 285.00 | 606 101.00 | 521 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 639.00 | 84 285.00 | 981 924.00 | 897 639.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 338.00 | 1 910.00 | | 36 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 338.00 | 1 910.00 | | 36 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 294.00 | -1 910.00 | | -36 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 700.00 | 589 013.00 | | 991 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 241.00 | 577 856.00 | | 1 246 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 540.00 | 11 157.00 | | -254 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 449.00 | | 8 596.00 | 95 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 580.00 | | 5 626.00 | 69 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 799.00 | 15 546.00 | | 72 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 546.00 | 2 725.00 | | 19 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 253.00 | 12 820.00 | | 53 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 874.00 | 5 511.00 | 7 874.00 | 7 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 874.00 | 5 511.00 | 7 874.00 | 7 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 874.00 | 5 511.00 | 7 874.00 | 7 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 469.00 | 87 469.00 | | 87 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 478.00 | 54 478.00 | | 54 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 763.00 | 29 763.00 | | 29 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 453.00 | 45 453.00 | | 45 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 180 849.00 | 180 849.00 | | 180 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VB T. V. A. | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 509.00 | 16 138.00 | 109 371.00 | 125 509.00 |
VI Groupe et associés | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 402.00 | 59 402.00 | | 59 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 554.00 | 277 584.00 | 2 970.00 | 280 554.00 |
VW T.V.A. | 44 577.00 | 44 577.00 | | 44 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 096.00 | 405 725.00 | 109 371.00 | 515 096.00 |