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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 323.00 | 8 690.00 | 37 632.00 | 46 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 323.00 | 8 690.00 | 37 632.00 | 46 323.00 |
060 Stock marchandises | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
072 Créances – Autres | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
084 Disponibilités | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 049.00 | | 37 049.00 | 37 049.00 |
110 Total général Actif | 83 371.00 | 8 690.00 | 74 681.00 | 83 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 789.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 918.00 | 30 025.00 | | 52 918.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 622.00 | 9 000.00 | | 68 622.00 |
230 Autres produits | 5 041.00 | 28 936.00 | | 5 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 581.00 | 67 961.00 | | 126 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 447.00 | 4 574.00 | | 30 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 606.00 | 197.00 | | 20 606.00 |
242 Autres charges externes. | 37 427.00 | 24 797.00 | | 37 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 877.00 | 2 545.00 | | 2 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 222.00 | 27 092.00 | | 25 222.00 |
252 Charges sociales | 4 183.00 | 8 047.00 | | 4 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 613.00 | 4 281.00 | | 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 374.00 | 71 533.00 | | 121 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 207.00 | -3 571.00 | | 5 207.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 646.00 | | |
294 Charges financières | | 32.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | -1.00 | | | -1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 156.00 | | 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 427.00 | 887.00 | | 4 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 405.00 | | | 36 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 405.00 | | | 36 405.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |