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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 481.00 | 24 411.00 | 1 070.00 | 25 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BF Prêts | 62 958.00 | | 62 958.00 | 62 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 530.00 | 44 808.00 | 126 723.00 | 171 530.00 |
BP En cours de production de services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 931.00 | | 231 931.00 | 231 931.00 |
BZ Autres créances | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 927.00 | | 342 927.00 | 342 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 695.00 | 44 808.00 | 472 887.00 | 517 695.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 400.00 | 8 425.00 | 44 975.00 | 53 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
DH Report à nouveau | 55 483.00 | | | 55 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
DL TOTAL (I) | 144 824.00 | | | 144 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 538.00 | | | 216 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 607.00 | | | 58 607.00 |
EA Autres dettes | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 063.00 | | | 328 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 887.00 | | | 472 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 322.00 | | | 111 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 408.00 | | 122 408.00 | 122 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 408.00 | | 122 408.00 | 122 408.00 |
FM Production stockée | | | 75 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 099.00 | |
GE Autres charges | | | 12 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 334.00 | | | -11 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 174.00 | | | 245 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 596.00 | | | 237 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 709.00 | 4 099.00 | | 40 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 048.00 | 3 349.00 | | 17 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 661.00 | 750.00 | | 23 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 538.00 | 18 138.00 | | 216 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 607.00 | 58 607.00 | | 58 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 958.00 | | 66 958.00 | 66 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 508.00 | 7 167.00 | 18 341.00 | 25 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 927.00 | 232 927.00 | | 232 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 884.00 | 232 927.00 | 66 958.00 | 299 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 063.00 | 111 322.00 | 18 341.00 | 328 063.00 |