| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 480.00 | 14 028.00 | 64 452.00 | 78 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 998.00 | 100 991.00 | 113 007.00 | 213 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 901.00 | 207 082.00 | 131 820.00 | 338 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 679.00 | 322 101.00 | 309 578.00 | 631 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 197.00 | | 231 197.00 | 231 197.00 |
BZ Autres créances | 34 591.00 | | 34 591.00 | 34 591.00 |
CF Disponibilités | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 632.00 | | 41 632.00 | 41 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 911.00 | | 325 911.00 | 325 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 590.00 | 322 101.00 | 635 489.00 | 957 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 968.00 | 138 871.00 | | 44 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 068.00 | -93 904.00 | | 124 068.00 |
DL TOTAL (I) | 191 036.00 | 66 968.00 | | 191 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 858.00 | 397 857.00 | | 222 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 510.00 | 3 394.00 | | 2 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 488.00 | 145 036.00 | | 102 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 597.00 | 114 170.00 | | 116 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 453.00 | 660 707.00 | | 444 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 489.00 | 727 675.00 | | 635 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 531.00 | 504 167.00 | | 294 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 705.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 118.00 | | 174 061.00 | 578 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 500.00 | 631 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 500.00 | 631 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 818.00 | | 174 061.00 | 577 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 692.00 | 82 306.00 | 99 898.00 | 339 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 692.00 | 82 306.00 | 99 898.00 | 339 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 488.00 | 102 488.00 | | 102 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 597.00 | 116 597.00 | | 116 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 197.00 | 231 197.00 | | 231 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 858.00 | 72 936.00 | 149 922.00 | 222 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 294.00 | | | 165 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 632.00 | 41 632.00 | | 41 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 721.00 | 307 421.00 | 300.00 | 307 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 453.00 | 294 531.00 | 149 922.00 | 444 453.00 |