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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 584 405.00 | 701 189.00 | 883 216.00 | 1 584 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 367 320.00 | 6 339 634.00 | 8 027 686.00 | 14 367 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 951 725.00 | 7 040 823.00 | 8 910 902.00 | 15 951 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 543.00 | | 474 543.00 | 474 543.00 |
BZ Autres créances | 77 358.00 | | 77 358.00 | 77 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 577 423.00 | | 2 577 423.00 | 2 577 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 977.00 | | 44 977.00 | 44 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 174 402.00 | | 3 174 402.00 | 3 174 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 169 270.00 | 7 040 823.00 | 12 128 447.00 | 19 169 270.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 143.00 | | 43 143.00 | 43 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 263 375.00 | -5 332 512.00 | | -4 263 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160 595.00 | 1 069 137.00 | | 1 160 595.00 |
DK Provisions réglementées | 8 027 686.00 | 8 602 442.00 | | 8 027 686.00 |
DL TOTAL (I) | 4 929 905.00 | 4 344 067.00 | | 4 929 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 970 973.00 | 6 998 956.00 | | 5 970 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 649.00 | 1 130 431.00 | | 1 141 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 103.00 | 21 929.00 | | 42 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 817.00 | 415 776.00 | | 43 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 198 542.00 | 8 567 093.00 | | 7 198 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 128 447.00 | 12 911 160.00 | | 12 128 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 361 120.00 | | 2 361 120.00 | 2 361 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 120.00 | | 2 361 120.00 | 2 361 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659 575.00 | |
GE Autres charges | | | 10 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 143 566.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 972.00 | | | 87 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 574 756.00 | 574 756.00 | | 574 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662 728.00 | 574 756.00 | | 662 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 662 728.00 | 574 756.00 | | 662 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 446.00 | 415 776.00 | | 418 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 037 102.00 | 2 872 963.00 | | 3 037 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 508.00 | 1 803 826.00 | | 1 876 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160 595.00 | 1 069 137.00 | | 1 160 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 951 725.00 | | | 15 951 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 951 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 951 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 951 725.00 | | | 15 951 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 402 819.00 | 638 004.00 | | 6 402 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 402 819.00 | 638 004.00 | | 6 402 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 602 442.00 | | 574 756.00 | 8 602 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 602 442.00 | | 574 756.00 | 8 602 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 141 649.00 | 5 642.00 | | 1 141 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 103.00 | 42 103.00 | | 42 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
UX Autres créances clients | 474 543.00 | 474 543.00 | | 474 543.00 |
VB T. V. A. | 74 165.00 | 74 165.00 | | 74 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 970 973.00 | 1 133 113.00 | 3 347 640.00 | 5 970 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 977.00 | 44 977.00 | | 44 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 978.00 | 596 978.00 | | 596 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 198 542.00 | 1 224 675.00 | 3 347 640.00 | 7 198 542.00 |