| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 686 480.00 | 32 131 985.00 | 11 554 495.00 | 43 686 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 419.00 | | 137 419.00 | 137 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 823 899.00 | 32 131 985.00 | 11 691 914.00 | 43 823 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 325.00 | | 483 325.00 | 483 325.00 |
BZ Autres créances | 93 237.00 | | 93 237.00 | 93 237.00 |
CF Disponibilités | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 262.00 | | 586 262.00 | 586 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 410 161.00 | 32 131 985.00 | 12 278 176.00 | 44 410 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 420 970.00 | 4 420 970.00 | | 4 420 970.00 |
DH Report à nouveau | -586 454.00 | -912 736.00 | | -586 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 832 694.00 | 326 282.00 | | -9 832 694.00 |
DL TOTAL (I) | -5 998 179.00 | 3 834 516.00 | | -5 998 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 039 477.00 | 20 740 587.00 | | 18 039 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 721.00 | 118 174.00 | | 89 721.00 |
EA Autres dettes | 147 157.00 | | | 147 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 276 355.00 | 20 858 761.00 | | 18 276 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 278 176.00 | 24 693 276.00 | | 12 278 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 299.00 | 189 941.00 | | 299 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 870 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 870 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 882 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 184 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 812 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 288 745.00 | | | 10 288 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 301 236.00 | | | 10 301 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 301 236.00 | | | -10 301 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 882.00 | 108 004.00 | | 60 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 882 832.00 | 5 007 736.00 | | 4 882 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 715 526.00 | 4 681 453.00 | | 14 715 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 832 694.00 | 326 282.00 | | -9 832 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 419.00 | | | 137 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 658 916.00 | 2 184 324.00 | 21 843 240.00 | 19 658 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 658 916.00 | 2 184 324.00 | 21 843 240.00 | 19 658 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 039 477.00 | 62 420.00 | | 18 039 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 721.00 | 89 721.00 | | 89 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 157.00 | 147 157.00 | | 147 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 419.00 | | 137 419.00 | 137 419.00 |
UX Autres créances clients | 483 325.00 | 483 325.00 | | 483 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 691 763.00 | | | 2 691 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 237.00 | 93 237.00 | | 93 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 365.00 | 577 946.00 | 137 419.00 | 715 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 276 355.00 | 299 299.00 | | 18 276 355.00 |