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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 794.00 | 1 300.00 | 494.00 | 1 794.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 885.00 | 43 582.00 | 12 303.00 | 55 885.00 |
040 Immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 558.00 | 44 881.00 | 16 677.00 | 61 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 043.00 | | 34 043.00 | 34 043.00 |
072 Créances – Autres | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
084 Disponibilités | 48 934.00 | | 48 934.00 | 48 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 287.00 | | 96 287.00 | 96 287.00 |
110 Total général Actif | 157 845.00 | 44 881.00 | 112 964.00 | 157 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 476.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 898.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 784.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 594.00 | | | 594.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 660.00 | | | 60 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 898.00 | | | 898.00 |