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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 239 433.00 | | 239 433.00 | 239 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 951.00 | 91 192.00 | 26 759.00 | 117 951.00 |
040 Immobilisations financières | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 459.00 | 91 192.00 | 284 267.00 | 375 459.00 |
060 Stock marchandises | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
072 Créances – Autres | 293 938.00 | | 293 938.00 | 293 938.00 |
084 Disponibilités | 427 350.00 | | 427 350.00 | 427 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 728 520.00 | | 728 520.00 | 728 520.00 |
110 Total général Actif | 1 103 979.00 | 91 192.00 | 1 012 788.00 | 1 103 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 272.00 | |
132 Autres réserves | | | 464 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 932 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 012 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 002.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 373 457.00 | | | 373 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 486.00 | | | 92 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 853.00 | | | 36 853.00 |