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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 340.00 | 18 307.00 | 4 033.00 | 22 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 069.00 | 46 664.00 | 404.00 | 47 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 409.00 | 64 972.00 | 4 437.00 | 69 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
BN En cours de production de biens | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 720.00 | | 44 720.00 | 44 720.00 |
BZ Autres créances | 43 008.00 | | 43 008.00 | 43 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 818.00 | | 108 818.00 | 108 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 227.00 | 64 972.00 | 113 255.00 | 178 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 41 770.00 | 40 900.00 | | 41 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3.00 | 870.00 | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 43 973.00 | 43 970.00 | | 43 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 766.00 | 24 492.00 | | 25 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 248.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 18 142.00 | | 21 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 906.00 | 20 151.00 | | 21 906.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 282.00 | 65 033.00 | | 69 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 255.00 | 109 004.00 | | 113 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 282.00 | 62 566.00 | | 69 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 523.00 | 18 922.00 | | 22 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 313 182.00 | | 313 182.00 | 313 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 182.00 | | 313 182.00 | 313 182.00 |
FM Production stockée | | | -2 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 318.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 677.00 | 3 268.00 | | 1 677.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 078.00 | 38 074.00 | | 34 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 9 167.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 9 167.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 489.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 489.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 775.00 | 8 678.00 | | 9 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 287.00 | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 316.00 | 340 295.00 | | 322 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 313.00 | 339 425.00 | | 322 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3.00 | 870.00 | | 3.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 485.00 | 8 545.00 | | 10 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 409.00 | | | 69 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 409.00 | | | 69 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 653.00 | 2 318.00 | | 62 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 653.00 | 2 318.00 | | 62 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 44 720.00 | 44 720.00 | | 44 720.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 289.00 | 39 289.00 | | 39 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 728.00 | 87 728.00 | | 87 728.00 |
VW T.V.A. | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 282.00 | 69 282.00 | | 69 282.00 |