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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 623.00 | 77 131.00 | 78 492.00 | 155 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 916.00 | 63 357.00 | 26 559.00 | 89 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 301.00 | 140 489.00 | 125 812.00 | 266 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BZ Autres créances | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CF Disponibilités | 134 495.00 | | 134 495.00 | 134 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 605.00 | | 145 605.00 | 145 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 906.00 | 140 489.00 | 271 417.00 | 411 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 435.00 | | | 44 435.00 |
DL TOTAL (I) | 155 935.00 | | | 155 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 498.00 | | | 55 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 291.00 | | | 51 291.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 483.00 | | | 115 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 417.00 | | | 271 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 598.00 | | | 77 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 219.00 | | 337 219.00 | 337 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 219.00 | | 337 219.00 | 337 219.00 |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 888.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 506.00 | | | 337 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 072.00 | | | 293 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 435.00 | | | 44 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 473.00 | | 59 818.00 | 211 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 989.00 | 266 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 989.00 | 245 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 859.00 | | 59 669.00 | 190 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 614.00 | | 148.00 | 10 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 590.00 | 34 888.00 | 4 989.00 | 110 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 590.00 | 34 888.00 | 4 989.00 | 110 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 498.00 | 17 614.00 | 32 186.00 | 55 498.00 |
VI Groupe et associés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VW T.V.A. | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 483.00 | 77 598.00 | 32 186.00 | 115 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | | | 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
ST Autres comptes | 35 320.00 | | | 35 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 444.00 | | | 67 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
ZE Dividendes | 37 658.00 | | | 37 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 559.00 | | | 49 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |