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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 938.00 | | 206 938.00 | 206 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 758.00 | | 2 056 758.00 | 2 056 758.00 |
BZ Autres créances | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CF Disponibilités | 472 795.00 | | 472 795.00 | 472 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 957.00 | | 497 957.00 | 497 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 716.00 | | 2 554 716.00 | 2 554 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207 938.00 | | | 207 938.00 |
CU Autres participations | 1 848 820.00 | | 1 848 820.00 | 1 848 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 450.00 | 598 450.00 | | 598 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 845.00 | 59 845.00 | | 59 845.00 |
DG Autres réserves | 864 782.00 | 658 544.00 | | 864 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 500.00 | 206 238.00 | | 844 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 576.00 | 1 523 077.00 | | 2 367 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 679.00 | 212 725.00 | | 130 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 185.00 | 29 439.00 | | 29 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 021.00 | 6 840.00 | | 14 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 254.00 | 10 255.00 | | 13 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 140.00 | 259 260.00 | | 187 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 716.00 | 1 782 336.00 | | 2 554 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 532.00 | 128 609.00 | | 142 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 605.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 326 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 818 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 159.00 | 33 863.00 | | 33 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 973.00 | 15 583.00 | | 10 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 147.00 | 380 534.00 | | 1 007 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 647.00 | 174 296.00 | | 162 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 500.00 | 206 238.00 | | 844 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 363.00 | | 141 098.00 | 1 961 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 702.00 | 2 056 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 702.00 | 2 056 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 961 363.00 | | 141 098.00 | 1 961 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 543.00 | | 326 543.00 | 326 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 543.00 | | 326 543.00 | 326 543.00 |
UG ‐ Financières | | | 326 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 938.00 | 206 938.00 | | 206 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 679.00 | 86 072.00 | 44 607.00 | 130 679.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 046.00 | | | 82 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 101.00 | 233 101.00 | | 233 101.00 |
VW T.V.A. | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 140.00 | 142 532.00 | 44 607.00 | 187 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 768.00 | 4 503.00 | | 6 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 055.00 | 5 841.00 | | 4 055.00 |
ST Autres comptes | 2 629.00 | 4 576.00 | | 2 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | 575.00 | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 296.00 | 5 078.00 | | 7 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 512.00 | 159.00 | | 1 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 684.00 | 10 417.00 | | 6 684.00 |