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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 050.00 | | 43 050.00 | 43 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 358.00 | 10 000.00 | 425 358.00 | 435 358.00 |
BZ Autres créances | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CF Disponibilités | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 032.00 | 10 000.00 | 440 032.00 | 450 032.00 |
CU Autres participations | 392 308.00 | 10 000.00 | 382 308.00 | 392 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 417 614.00 | | | 417 614.00 |
DH Report à nouveau | -300 302.00 | | | -300 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 025.00 | | | 275 025.00 |
DK Provisions réglementées | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
DL TOTAL (I) | 428 585.00 | | | 428 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 032.00 | | | 440 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 279 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 248.00 | | | 279 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 025.00 | | | 275 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |
VC Groupe et associés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 741.00 | 53 741.00 | | 53 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |