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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 798.00 | 23 310.00 | 2 489.00 | 25 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 544.00 | 25 660.00 | 1 884.00 | 27 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 392.00 | 48 969.00 | 79 423.00 | 128 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BT Marchandises | 155 458.00 | | 155 458.00 | 155 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 152.00 | | 55 152.00 | 55 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 268.00 | | 834 268.00 | 834 268.00 |
BZ Autres créances | 39 611.00 | | 39 611.00 | 39 611.00 |
CF Disponibilités | 140 600.00 | | 140 600.00 | 140 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 953.00 | | 1 235 953.00 | 1 235 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 345.00 | 48 969.00 | 1 315 376.00 | 1 364 345.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 248 639.00 | 252 648.00 | | 248 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 935.00 | 15 991.00 | | 153 935.00 |
DL TOTAL (I) | 622 574.00 | 488 639.00 | | 622 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983.00 | 988.00 | | 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 368.00 | | | 64 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 611.00 | 412 115.00 | | 448 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 629.00 | 101 019.00 | | 171 629.00 |
EA Autres dettes | 7 210.00 | 838.00 | | 7 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 801.00 | 514 960.00 | | 692 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 376.00 | 1 003 599.00 | | 1 315 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 433.00 | 514 960.00 | | 628 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 661.00 | | | 162 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 269.00 | 128 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 269.00 | 53 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 611.00 | | | 87 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 821.00 | 3 102.00 | 33 953.00 | 79 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 821.00 | 3 102.00 | 33 953.00 | 79 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 611.00 | 448 611.00 | | 448 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 621.00 | 76 621.00 | | 76 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 967.00 | 43 967.00 | | 43 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
UX Autres créances clients | 834 268.00 | 834 268.00 | | 834 268.00 |
VB T. V. A. | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VI Groupe et associés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 983.00 | 874 983.00 | | 874 983.00 |
VW T.V.A. | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 433.00 | 628 433.00 | | 628 433.00 |