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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AP Constructions | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 290.00 | 2 577.00 | 713.00 | 3 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 656.00 | 78 077.00 | 4 579.00 | 82 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 894.00 | 6 147.00 | 20 747.00 | 26 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 274.00 | 131 235.00 | 1 096 039.00 | 1 227 274.00 |
BT Marchandises | 88 854.00 | | 88 854.00 | 88 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 865.00 | | 26 865.00 | 26 865.00 |
BZ Autres créances | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
CF Disponibilités | 223 229.00 | | 223 229.00 | 223 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 490.00 | | 364 490.00 | 364 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 764.00 | 131 235.00 | 1 460 530.00 | 1 591 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 367.00 | 60 367.00 | | 60 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
DG Autres réserves | 178 299.00 | 160 916.00 | | 178 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 173.00 | 97 383.00 | | 105 173.00 |
DL TOTAL (I) | 962 849.00 | 937 676.00 | | 962 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 246.00 | 360 117.00 | | 311 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 132.00 | 105 321.00 | | 143 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 843.00 | 24 581.00 | | 26 843.00 |
EA Autres dettes | | 1 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 517.00 | 957.00 | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 680.00 | 492 076.00 | | 497 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 530.00 | 1 429 752.00 | | 1 460 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 969.00 | 181 071.00 | | 229 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 741.00 | | 533.00 | 1 226 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074 881.00 | | | 1 074 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 966.00 | | 533.00 | 124 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 797.00 | 4 292.00 | | 120 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 916.00 | 4 292.00 | | 115 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 622.00 | 525.00 | | 5 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 622.00 | 525.00 | | 5 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 622.00 | 525.00 | | 5 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 132.00 | 143 132.00 | | 143 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 894.00 | | 26 894.00 | 26 894.00 |
UX Autres créances clients | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VB T. V. A. | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 005.00 | 43 294.00 | 178 777.00 | 311 005.00 |
VI Groupe et associés | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 098.00 | 50 204.00 | 26 894.00 | 77 098.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 680.00 | 229 969.00 | 178 777.00 | 497 680.00 |