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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 663.00 | 59 523.00 | 34 140.00 | 93 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 257.00 | 60 432.00 | 825.00 | 61 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 564.00 | 120 954.00 | 56 610.00 | 177 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 897.00 | | 116 897.00 | 116 897.00 |
BZ Autres créances | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
CF Disponibilités | 221 991.00 | | 221 991.00 | 221 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 263.00 | | 365 263.00 | 365 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 827.00 | 120 954.00 | 421 872.00 | 542 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 159 899.00 | 153 125.00 | | 159 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 077.00 | 6 773.00 | | 82 077.00 |
DL TOTAL (I) | 274 976.00 | 192 899.00 | | 274 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 823.00 | 9 332.00 | | 12 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 12 735.00 | | 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 651.00 | 38 688.00 | | 60 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 525.00 | 48 731.00 | | 72 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 896.00 | 109 486.00 | | 146 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 872.00 | 302 385.00 | | 421 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 896.00 | 109 486.00 | | 146 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 398.00 | | 907 398.00 | 907 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 398.00 | | 907 398.00 | 907 398.00 |
FM Production stockée | | | -24 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 619.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021.00 | 32 408.00 | | 1 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349.00 | 32 408.00 | | 1 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 485.00 | -32 408.00 | | 3 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 305.00 | 1 931.00 | | 29 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 767.00 | 700 005.00 | | 887 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 689.00 | 693 232.00 | | 805 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 077.00 | 6 773.00 | | 82 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 161.00 | | 31 735.00 | 149 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 332.00 | 177 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 332.00 | 154 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 517.00 | | 31 735.00 | 126 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 339.00 | 18 619.00 | 3 004.00 | 105 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 340.00 | 18 619.00 | 3 004.00 | 104 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 651.00 | 60 651.00 | | 60 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 897.00 | 116 897.00 | | 116 897.00 |
VB T. V. A. | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 121.00 | 133 121.00 | | 133 121.00 |
VW T.V.A. | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 416.00 | 146 416.00 | | 146 416.00 |