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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 744 291.00 | | 1 744 291.00 | 1 744 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 603.00 | 633 500.00 | 1 748 103.00 | 2 381 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 238.00 | | 28 238.00 | 28 238.00 |
BZ Autres créances | 304 504.00 | | 304 504.00 | 304 504.00 |
CF Disponibilités | 236 589.00 | | 236 589.00 | 236 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 332.00 | | 569 332.00 | 569 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 935.00 | 633 500.00 | 2 317 435.00 | 2 950 935.00 |
CU Autres participations | 633 500.00 | 633 500.00 | | 633 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 204 711.00 | -1 192 443.00 | | -1 204 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 744.00 | -12 267.00 | | -13 744.00 |
DL TOTAL (I) | -718 455.00 | -704 711.00 | | -718 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 41.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016 031.00 | 3 975 596.00 | | 3 016 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 808.00 | 22 364.00 | | 19 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 035 891.00 | 3 998 002.00 | | 3 035 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 435.00 | 3 293 291.00 | | 2 317 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 035 891.00 | 3 998 002.00 | | 3 035 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | | | -659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 559.00 | 33 322.00 | | 28 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 303.00 | 45 590.00 | | 42 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 744.00 | -12 267.00 | | -13 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 312.00 | | 1 744 291.00 | 637 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 381 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 381 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 312.00 | | 1 744 291.00 | 637 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 500.00 | | | 633 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 500.00 | | | 633 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 744 291.00 | 1 744 291.00 | | 1 744 291.00 |
UX Autres créances clients | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
VB T. V. A. | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 3 016 031.00 | 3 016 031.00 | | 3 016 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 604.00 | 297 604.00 | | 297 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 034.00 | 2 077 034.00 | | 2 077 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035 891.00 | 3 035 891.00 | | 3 035 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 835.00 | 2 427.00 | | 2 835.00 |
ST Autres comptes | 1 278.00 | 715.00 | | 1 278.00 |
YT Sous‐traitance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 682.00 | 848.00 | | 1 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 913.00 | 5 943.00 | | 6 913.00 |