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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 646.00 | 33 230.00 | 34 416.00 | 67 646.00 |
040 Immobilisations financières | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 579.00 | 33 230.00 | 208 349.00 | 241 579.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
060 Stock marchandises | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
072 Créances – Autres | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
084 Disponibilités | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
110 Total général Actif | 253 048.00 | 33 230.00 | 219 818.00 | 253 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 649.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 923.00 | | | 240 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 655.00 | | | 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |