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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 250.00 | 3 818.00 | 432.00 | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 82 425.00 | | 82 425.00 | 82 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 236.00 | 5 736.00 | 1 500.00 | 7 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 989.00 | 9 228.00 | 2 761.00 | 11 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 805.00 | 18 782.00 | 109 024.00 | 127 805.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 451.00 | 1 900.00 | 66 551.00 | 68 451.00 |
BZ Autres créances | 24 029.00 | | 24 029.00 | 24 029.00 |
CF Disponibilités | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 692.00 | 1 900.00 | 112 792.00 | 114 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 498.00 | 20 682.00 | 221 816.00 | 242 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
DH Report à nouveau | -19 748.00 | -34 055.00 | | -19 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 967.00 | 14 307.00 | | 17 967.00 |
DL TOTAL (I) | 55 432.00 | 37 465.00 | | 55 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 472.00 | 57 584.00 | | 41 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 674.00 | 22 830.00 | | 76 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 791.00 | 22 162.00 | | 17 791.00 |
EA Autres dettes | 30 229.00 | 30 212.00 | | 30 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 384.00 | 132 788.00 | | 166 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 816.00 | 170 253.00 | | 221 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 451.00 | 92 156.00 | | 142 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 688.00 | 9 516.00 | 213 204.00 | 203 688.00 |
FG Production vendue services | 133 333.00 | 17 295.00 | 150 628.00 | 133 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 021.00 | 26 811.00 | 363 832.00 | 337 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 711.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 1 711.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | 125.00 | | 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | 2 059.00 | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | -348.00 | | -693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 818.00 | 284 460.00 | | 364 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 851.00 | 270 153.00 | | 346 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 967.00 | 14 307.00 | | 17 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 196.00 | | 610.00 | 127 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 425.00 | | | 82 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 616.00 | | 610.00 | 18 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 969.00 | 3 813.00 | | 14 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 968.00 | 850.00 | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 001.00 | 2 963.00 | | 12 001.00 |