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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 995.00 | 223 718.00 | 91 277.00 | 314 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 000.00 | 27 943.00 | 8 057.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 675.00 | 251 660.00 | 100 014.00 | 351 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 101.00 | | 144 101.00 | 144 101.00 |
BZ Autres créances | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
CF Disponibilités | 54 442.00 | | 54 442.00 | 54 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 773.00 | | 227 773.00 | 227 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 448.00 | 251 660.00 | 327 788.00 | 579 448.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
DG Autres réserves | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
DH Report à nouveau | -1 347.00 | | | -1 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 271.00 | | | -4 271.00 |
DL TOTAL (I) | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 671.00 | | | 135 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 217.00 | | | 107 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 029.00 | | | 58 029.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 640.00 | | | 306 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 788.00 | | | 327 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 371.00 | | | 269 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 320.00 | | 743 320.00 | 743 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 320.00 | | 743 320.00 | 743 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 825.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 668.00 | | | 762 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 939.00 | | | 766 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 271.00 | | | -4 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 372.00 | | | 96 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 138.00 | | 68 121.00 | 295 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 585.00 | 351 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 585.00 | 350 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 958.00 | | 67 621.00 | 294 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 500.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 177.00 | 34 825.00 | 5 341.00 | 222 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 177.00 | 34 825.00 | 5 341.00 | 222 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 217.00 | 107 217.00 | | 107 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 144 101.00 | 144 101.00 | | 144 101.00 |
VB T. V. A. | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 671.00 | 98 402.00 | 37 269.00 | 135 671.00 |
VI Groupe et associés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
VP Divers | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 831.00 | 173 331.00 | 500.00 | 173 831.00 |
VW T.V.A. | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 640.00 | 269 371.00 | 37 269.00 | 306 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
ST Autres comptes | 348 803.00 | | | 348 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 372.00 | | | 96 372.00 |
YT Sous‐traitance | 43 795.00 | | | 43 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168 065.00 | | | 168 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 392.00 | | | 149 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 602.00 | | | 122 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 032.00 | | | 571 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |