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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 909.00 | 8 926.00 | 983.00 | 9 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 896.00 | 2 038.00 | 858.00 | 2 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 587.00 | 12 537.00 | 2 050.00 | 14 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 675.00 | 6 090.00 | 119 584.00 | 125 675.00 |
BZ Autres créances | 33 976.00 | 9 600.00 | 24 376.00 | 33 976.00 |
CF Disponibilités | 47 090.00 | | 47 090.00 | 47 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 162.00 | 15 690.00 | 192 472.00 | 208 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 750.00 | 28 228.00 | 194 522.00 | 222 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 59 766.00 | | | 59 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 699.00 | | | -8 699.00 |
DL TOTAL (I) | 59 317.00 | | | 59 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 617.00 | | | 126 617.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 205.00 | | | 135 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 522.00 | | | 194 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 205.00 | | | 135 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 176.00 | | 538 176.00 | 538 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 176.00 | | 538 176.00 | 538 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 913.00 | | | 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 518.00 | | | -3 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 434.00 | | | -20 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 366.00 | | | 539 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 065.00 | | | 548 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 699.00 | | | -8 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 085.00 | | 503.00 | 14 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 302.00 | | 503.00 | 12 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 746.00 | 791.00 | | 11 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 173.00 | 791.00 | | 10 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 300.00 | 2 300.00 | | 7 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 390.00 | 2 300.00 | | 13 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 390.00 | 2 300.00 | | 13 390.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 465.00 | 56 465.00 | | 56 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 118 389.00 | 118 389.00 | | 118 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VB T. V. A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VC Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 281.00 | 161 072.00 | 209.00 | 161 281.00 |
VW T.V.A. | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 205.00 | 135 205.00 | | 135 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
ST Autres comptes | 47 848.00 | | | 47 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 635.00 | | | 107 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 621.00 | | | 66 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |