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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 622 214.00 | | 622 214.00 | 622 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 612.00 | | 622 612.00 | 622 612.00 |
BZ Autres créances | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CF Disponibilités | 34 702.00 | | 34 702.00 | 34 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 390.00 | | 39 390.00 | 39 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 002.00 | | 662 002.00 | 662 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 622 312.00 | | | 622 312.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 163 568.00 | 456 694.00 | | 163 568.00 |
DH Report à nouveau | | -2 073.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 779.00 | 8 946.00 | | 9 779.00 |
DL TOTAL (I) | 177 747.00 | 467 968.00 | | 177 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 595.00 | 177 028.00 | | 480 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 7 320.00 | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 255.00 | 187 394.00 | | 484 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 002.00 | 655 362.00 | | 662 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 046.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 448.00 | 16 862.00 | | 16 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 669.00 | 7 916.00 | | 6 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 779.00 | 8 946.00 | | 9 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 705.00 | | 15 908.00 | 606 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 705.00 | | 15 908.00 | 606 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 622 214.00 | 622 214.00 | | 622 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VI Groupe et associés | 480 595.00 | 480 595.00 | | 480 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 000.00 | 627 000.00 | | 627 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 255.00 | 484 255.00 | | 484 255.00 |