| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 934.00 | 27 874.00 | 5 060.00 | 32 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 421.00 | 3 374.00 | 1 047.00 | 4 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 971.00 | 16 247.00 | 12 725.00 | 28 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 377.00 | 47 495.00 | 18 882.00 | 66 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 292.00 | | 281 292.00 | 281 292.00 |
BZ Autres créances | 76 513.00 | | 76 513.00 | 76 513.00 |
CF Disponibilités | 59 912.00 | | 59 912.00 | 59 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 726.00 | | 439 726.00 | 439 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 103.00 | 47 495.00 | 458 608.00 | 506 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 256.00 | 368.00 | | 70 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 494.00 | 119 888.00 | | -4 494.00 |
DL TOTAL (I) | 120 761.00 | 175 256.00 | | 120 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 242.00 | 74 164.00 | | 4 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 000.00 | 47 276.00 | | 283 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 605.00 | 65 890.00 | | 50 605.00 |
EA Autres dettes | | 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 847.00 | 187 452.00 | | 337 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 608.00 | 362 708.00 | | 458 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 847.00 | 187 452.00 | | 337 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 327.00 | | 50.00 | 66 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 934.00 | | | 32 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 924.00 | 12 571.00 | | 34 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 436.00 | 7 439.00 | | 20 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 488.00 | 5 133.00 | | 14 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 281 292.00 | 281 292.00 | | 281 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 46 478.00 | 46 478.00 | | 46 478.00 |
VI Groupe et associés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 616.00 | 367 616.00 | | 367 616.00 |
VW T.V.A. | 42 793.00 | 42 793.00 | | 42 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 847.00 | 337 847.00 | | 337 847.00 |