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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 564.00 | 38 727.00 | 7 837.00 | 46 564.00 |
040 Immobilisations financières | 499 263.00 | | 499 263.00 | 499 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 545 827.00 | 38 727.00 | 507 100.00 | 545 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 78 703.00 | | 78 703.00 | 78 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 280.00 | | 173 280.00 | 173 280.00 |
072 Créances – Autres | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
084 Disponibilités | 44 064.00 | | 44 064.00 | 44 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 037.00 | | 322 037.00 | 322 037.00 |
110 Total général Actif | 867 864.00 | 38 727.00 | 829 137.00 | 867 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 352 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 325 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 733 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 829 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 412 180.00 | | | 412 180.00 |
222 Production stockée | 73 703.00 | | | 73 703.00 |
230 Autres produits | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 938.00 | | | 506 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
242 Autres charges externes. | 200 258.00 | | | 200 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 120 484.00 | | | 120 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 890.00 | | | 213 890.00 |
252 Charges sociales | 69 092.00 | | | 69 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 128.00 | | | 495 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
280 Produits financiers | 184.00 | | | 184.00 |
294 Charges financières | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 548.00 | | | 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 523.00 | | | 523.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 544 273.00 | | | 544 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |