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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 515.00 | 2 376.00 | 139.00 | 2 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 192 708.00 | | 1 192 708.00 | 1 192 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272 714.00 | 14 971.00 | 257 743.00 | 272 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 130 975.00 | 17 465.00 | 4 113 510.00 | 4 130 975.00 |
BZ Autres créances | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 660.00 | | 70 660.00 | 70 660.00 |
CF Disponibilités | 734 835.00 | | 734 835.00 | 734 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 207.00 | | 817 207.00 | 817 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 948 182.00 | 17 465.00 | 4 930 717.00 | 4 948 182.00 |
CU Autres participations | 2 662 920.00 | | 2 662 920.00 | 2 662 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 897 500.00 | 897 500.00 | | 897 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 750.00 | 89 750.00 | | 89 750.00 |
DG Autres réserves | 3 580 088.00 | 3 472 474.00 | | 3 580 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 157.00 | 107 613.00 | | 172 157.00 |
DL TOTAL (I) | 4 739 495.00 | 4 567 338.00 | | 4 739 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 853.00 | 63 838.00 | | 43 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 149.00 | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 2 190.00 | | 1 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 196.00 | 131 959.00 | | 145 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 222.00 | 198 136.00 | | 191 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 930 717.00 | 4 765 473.00 | | 4 930 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 20 162.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 829.00 | | | 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 239.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 794.00 | | | 311 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 423.00 | | | 347 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 291.00 | 17 000.00 | | 275 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 291.00 | 17 900.00 | | 275 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 132.00 | -17 900.00 | | 72 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 127.00 | -8 936.00 | | 21 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 936.00 | 201 722.00 | | 624 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 778.00 | 94 109.00 | | 452 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 157.00 | 107 613.00 | | 172 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 174.00 | 321.00 | | 2 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055.00 | 321.00 | | 2 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 829.00 | | | 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 196.00 | | | 145 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 192 708.00 | | | 1 192 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 853.00 | | | 43 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 421.00 | 11 712.00 | | 1 204 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 222.00 | | | 191 222.00 |