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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 062.00 | 2 383.00 | 680.00 | 3 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 062.00 | 2 383.00 | 680.00 | 3 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 445.00 | 4 295.00 | 11 150.00 | 15 445.00 |
072 Créances – Autres | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
084 Disponibilités | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 212.00 | 4 295.00 | 34 917.00 | 39 212.00 |
110 Total général Actif | 42 275.00 | 6 678.00 | 35 597.00 | 42 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 833.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 597.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 872.00 | 2 498.00 | 374.00 | 2 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 140.00 | 1 600.00 | 6 540.00 | 8 140.00 |
BZ Autres créances | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
CF Disponibilités | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 475.00 | 1 600.00 | 46 875.00 | 48 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 348.00 | 4 098.00 | 47 248.00 | 51 348.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 87 924.00 | 156 379.00 | | 87 924.00 |
230 Autres produits | 7 095.00 | 4 021.00 | | 7 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 019.00 | 160 400.00 | | 95 019.00 |
242 Autres charges externes. | 23 422.00 | 25 082.00 | | 23 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 445.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 57 000.00 | 90 000.00 | | 57 000.00 |
252 Charges sociales | 24 260.00 | 44 100.00 | | 24 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 551.00 | 716.00 | | 551.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 495.00 | 967.00 | | 3 495.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 159.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 755.00 | 161 469.00 | | 108 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 736.00 | -1 069.00 | | -13 736.00 |
294 Charges financières | 764.00 | 520.00 | | 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 92.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 500.00 | -1 681.00 | | -14 500.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 6 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 394.00 | -1 094.00 | | -10 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 951.00 | -14 500.00 | | 12 951.00 |
DL TOTAL (I) | 3 657.00 | -9 294.00 | | 3 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 315.00 | 7 833.00 | | 10 315.00 |
EA Autres dettes | 29 048.00 | 25 204.00 | | 29 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 591.00 | 44 691.00 | | 43 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 248.00 | 35 597.00 | | 47 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | | | 77 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 4 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 976.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 099.00 | 95 019.00 | | 87 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 148.00 | 109 519.00 | | 74 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 951.00 | -14 500.00 | | 12 951.00 |