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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 565.00 | | 189 565.00 | 189 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 918.00 | 21 166.00 | 752.00 | 21 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 784.00 | 26 166.00 | 192 618.00 | 218 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 362.00 | | 32 362.00 | 32 362.00 |
BZ Autres créances | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
CF Disponibilités | 147 750.00 | | 147 750.00 | 147 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 452.00 | | 207 452.00 | 207 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 236.00 | 26 166.00 | 400 070.00 | 426 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 470.00 | 174 933.00 | | 115 470.00 |
DH Report à nouveau | | -49 334.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 785.00 | -10 128.00 | | -20 785.00 |
DL TOTAL (I) | 105 685.00 | 126 470.00 | | 105 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 696.00 | 431.00 | | 80 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 758.00 | 25 234.00 | | 63 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 099.00 | 89 124.00 | | 72 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 861.00 | 79 595.00 | | 75 861.00 |
EA Autres dettes | 1 971.00 | 1 768.00 | | 1 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 385.00 | 196 151.00 | | 294 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 070.00 | 322 621.00 | | 400 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 385.00 | 196 151.00 | | 294 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | 431.00 | | 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 384.00 | | 400.00 | 218 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 565.00 | | | 189 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 400.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 384.00 | 1 782.00 | 26 166.00 | 24 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 384.00 | 1 782.00 | 26 166.00 | 24 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 099.00 | 72 099.00 | | 72 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 418.00 | 45 418.00 | | 45 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 696.00 | 80 696.00 | | 80 696.00 |
VI Groupe et associés | 63 758.00 | 63 758.00 | | 63 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 003.00 | 62 001.00 | | 62 003.00 |
VW T.V.A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 385.00 | 294 385.00 | | 294 385.00 |