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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AP Constructions | 202 794.00 | 136 162.00 | 66 632.00 | 202 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 809.00 | 136 162.00 | 66 647.00 | 202 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BZ Autres créances | 53 085.00 | | 53 085.00 | 53 085.00 |
CF Disponibilités | 1 750 464.00 | | 1 750 464.00 | 1 750 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 609.00 | | 1 819 609.00 | 1 819 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 417.00 | 136 162.00 | 1 886 256.00 | 2 022 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 433.00 | -158 194.00 | | -17 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 053.00 | 140 762.00 | | 125 053.00 |
DL TOTAL (I) | 167 620.00 | 42 567.00 | | 167 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 413.00 | 1 018 895.00 | | 1 041 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 004.00 | 267 731.00 | | 258 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 413.00 | 58 713.00 | | 97 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 806.00 | 308 525.00 | | 321 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 636.00 | 1 653 864.00 | | 1 718 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 256.00 | 1 696 431.00 | | 1 886 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 809.00 | | | 202 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 794.00 | | | 202 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 349.00 | 13 813.00 | | 122 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 349.00 | 13 813.00 | | 122 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 004.00 | 258 004.00 | | 258 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 968.00 | 35 968.00 | | 35 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 806.00 | 321 806.00 | | 321 806.00 |
UX Autres créances clients | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VB T. V. A. | 42 527.00 | 42 527.00 | | 42 527.00 |
VI Groupe et associés | 1 041 413.00 | | | 1 041 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 144.00 | 69 144.00 | | 69 144.00 |
VW T.V.A. | 60 704.00 | 60 704.00 | | 60 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 636.00 | 677 223.00 | | 1 718 636.00 |