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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 723.00 | 78 658.00 | 6 065.00 | 84 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 392.00 | 25 177.00 | 22 215.00 | 47 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 518.00 | 103 835.00 | 606 683.00 | 710 518.00 |
BT Marchandises | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
BZ Autres créances | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
CF Disponibilités | 43 687.00 | | 43 687.00 | 43 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 097.00 | | 87 097.00 | 87 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 615.00 | 103 835.00 | 693 780.00 | 797 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 169.00 | 11 062.00 | | 11 169.00 |
DG Autres réserves | 212 218.00 | 210 180.00 | | 212 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 068.00 | 2 146.00 | | 57 068.00 |
DL TOTAL (I) | 440 456.00 | 383 388.00 | | 440 456.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 212.00 | 68 350.00 | | 29 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961.00 | 714.00 | | 1 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 723.00 | 69 699.00 | | 49 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 585.00 | 58 562.00 | | 49 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 324.00 | 197 326.00 | | 133 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 780.00 | 700 713.00 | | 693 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 887.00 | 168 444.00 | | 119 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 049.00 | | 2 469.00 | 708 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 000.00 | | | 558 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 746.00 | | 2 369.00 | 129 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 303.00 | | 100.00 | 20 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 442.00 | 7 393.00 | | 96 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 442.00 | 7 393.00 | | 96 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 723.00 | 49 723.00 | | 49 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
UX Autres créances clients | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
VB T. V. A. | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 883.00 | 15 446.00 | 13 437.00 | 28 883.00 |
VI Groupe et associés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 098.00 | | | 39 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 893.00 | 52 893.00 | | 52 893.00 |
VW T.V.A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 324.00 | 119 887.00 | 13 437.00 | 133 324.00 |