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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 467.00 | 306.00 | 1 161.00 | 1 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 467.00 | 306.00 | 3 161.00 | 3 467.00 |
BT Marchandises | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
BZ Autres créances | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 064.00 | | 86 064.00 | 86 064.00 |
CF Disponibilités | 39 805.00 | | 39 805.00 | 39 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 560.00 | | 52 560.00 | 52 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 027.00 | 306.00 | 55 721.00 | 56 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 392.00 | -31 011.00 | | -14 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 028.00 | 16 620.00 | | 28 028.00 |
DL TOTAL (I) | 23 636.00 | -4 392.00 | | 23 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 536.00 | 12 327.00 | | 4 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 678.00 | 2 304.00 | | 2 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 871.00 | 2 118.00 | | 24 871.00 |
EA Autres dettes | | 5 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 085.00 | 21 914.00 | | 32 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 721.00 | 17 522.00 | | 55 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 595.00 | | 141 595.00 | 141 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 595.00 | | 141 595.00 | 141 595.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 193.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 193.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 598.00 | 47 762.00 | | 141 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 570.00 | 31 143.00 | | 113 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 028.00 | 16 620.00 | | 28 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 1 467.00 | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 467.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 306.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
VB T. V. A. | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VI Groupe et associés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VP Divers | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 519.00 | 9 519.00 | 2 000.00 | 11 519.00 |
VW T.V.A. | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |