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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 488.00 | | 132 488.00 | 132 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 478.00 | | 357 478.00 | 357 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
BZ Autres créances | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 006.00 | | 50 006.00 | 50 006.00 |
CF Disponibilités | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 197.00 | | 87 197.00 | 87 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 675.00 | | 444 675.00 | 444 675.00 |
CU Autres participations | 224 990.00 | | 224 990.00 | 224 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 250.00 | 114 250.00 | | 114 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
DG Autres réserves | 169 234.00 | 200 670.00 | | 169 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 603.00 | -31 435.00 | | -5 603.00 |
DL TOTAL (I) | 289 306.00 | 294 909.00 | | 289 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 893.00 | 74 411.00 | | 73 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 4 140.00 | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 197.00 | 45 557.00 | | 50 197.00 |
EA Autres dettes | 26 000.00 | 18 433.00 | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 369.00 | 149 741.00 | | 155 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 675.00 | 444 651.00 | | 444 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 578.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 429.00 | -3 997.00 | | -2 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 004.00 | 120 012.00 | | 140 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 608.00 | 151 447.00 | | 145 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 603.00 | -31 435.00 | | -5 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 624.00 | 21 854.00 | | 345 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 357 478.00 | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 357 478.00 | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 624.00 | 21 854.00 | | 345 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 075.00 | 60 075.00 | | 60 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VI Groupe et associés | 45 243.00 | 45 243.00 | | 45 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VW T.V.A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 220.00 | 147 220.00 | | 147 220.00 |