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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 507.00 | 2 278.00 | 1 229.00 | 3 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 006.00 | | 338 006.00 | 338 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 373.00 | 2 978.00 | 637 395.00 | 640 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 221 976.00 | 53 000.00 | 168 976.00 | 221 976.00 |
CF Disponibilités | 1 121 735.00 | | 1 121 735.00 | 1 121 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 840.00 | 53 000.00 | 1 290 840.00 | 1 343 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 213.00 | 55 978.00 | 1 928 235.00 | 1 984 213.00 |
CU Autres participations | 298 860.00 | 700.00 | 298 160.00 | 298 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
DG Autres réserves | 1 298 955.00 | 1 053 390.00 | | 1 298 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 958.00 | 295 565.00 | | 75 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 588.00 | 1 706 630.00 | | 1 732 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000.00 | 86 000.00 | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 611.00 | 5 166.00 | | 5 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 036.00 | 158 828.00 | | 139 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 647.00 | 249 994.00 | | 195 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 235.00 | 1 956 625.00 | | 1 928 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 000.00 | | 534 000.00 | 534 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 000.00 | | 534 000.00 | 534 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 739.00 | 52 451.00 | | 22 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 267.00 | 689 634.00 | | 587 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 309.00 | 394 069.00 | | 511 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 958.00 | 295 565.00 | | 75 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 909.00 | | 58 464.00 | 634 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090.00 | | 1 417.00 | 2 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 819.00 | | 57 047.00 | 632 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460.00 | 818.00 | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460.00 | 818.00 | | 1 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 53 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 700.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 388.00 | 60 388.00 | | 60 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 622.00 | 40 622.00 | | 40 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 391 006.00 | 391 006.00 | | 391 006.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VC Groupe et associés | 140 363.00 | 140 363.00 | | 140 363.00 |
VI Groupe et associés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 111.00 | 560 111.00 | | 560 111.00 |
VW T.V.A. | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 647.00 | 195 647.00 | | 195 647.00 |