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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AP Constructions | 90 076.00 | 8 337.00 | 81 739.00 | 90 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 017.00 | 25 201.00 | 25 816.00 | 51 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 913.00 | 106 778.00 | 138 136.00 | 244 913.00 |
AX Avances et acomptes | 44 652.00 | | 44 652.00 | 44 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 059.00 | 156 815.00 | 303 243.00 | 460 059.00 |
BT Marchandises | 1 324 140.00 | 16 000.00 | 1 308 140.00 | 1 324 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 041.00 | 5 968.00 | 1 869 073.00 | 1 875 041.00 |
BZ Autres créances | 80 206.00 | | 80 206.00 | 80 206.00 |
CF Disponibilités | 327 373.00 | | 327 373.00 | 327 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 626 447.00 | 21 968.00 | 3 604 479.00 | 3 626 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 505.00 | 178 783.00 | 3 907 722.00 | 4 086 505.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 590 304.00 | | | 590 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 016.00 | | | 552 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 320.00 | | | 1 417 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 584.00 | | | 96 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 387.00 | | | 1 206 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 271.00 | | | 680 271.00 |
EA Autres dettes | 387 778.00 | | | 387 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 402.00 | | | 2 490 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 907 722.00 | | | 3 907 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 489 353.00 | | | 2 489 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 067.00 | | 172 733.00 | 310 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 742.00 | 460 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 742.00 | 430 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 767.00 | | 164 633.00 | 288 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 8 100.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 420.00 | 35 137.00 | 22 742.00 | 144 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 920.00 | 35 137.00 | 22 742.00 | 127 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 496.00 | | 2 528.00 | 8 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 496.00 | 16 000.00 | 2 528.00 | 8 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 496.00 | 16 000.00 | 2 528.00 | 8 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | 2 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 387.00 | 1 206 387.00 | | 1 206 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 885.00 | 192 885.00 | | 192 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 361.00 | 101 361.00 | | 101 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 841.00 | 122 841.00 | | 122 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 778.00 | 387 778.00 | | 387 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 867 880.00 | 1 867 880.00 | | 1 867 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VB T. V. A. | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 96 584.00 | 96 584.00 | | 96 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 541.00 | 54 541.00 | | 54 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 233.00 | 1 974 933.00 | 9 300.00 | 1 984 233.00 |
VW T.V.A. | 248 095.00 | 248 095.00 | | 248 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489 353.00 | 2 489 353.00 | | 2 489 353.00 |