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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 788.00 | 6 036.00 | 5 752.00 | 11 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 903.00 | 97.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 149.00 | 2 780.00 | 369.00 | 3 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 137.00 | 9 719.00 | 6 418.00 | 16 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
BT Marchandises | 168 065.00 | | 168 065.00 | 168 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BZ Autres créances | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
CF Disponibilités | 205 256.00 | | 205 256.00 | 205 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 808.00 | | 398 808.00 | 398 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 945.00 | 9 719.00 | 405 226.00 | 414 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 698.00 | 30 186.00 | | 46 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 651.00 | 16 512.00 | | -32 651.00 |
DL TOTAL (I) | 19 547.00 | 52 198.00 | | 19 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 781.00 | 14 698.00 | | 13 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 8 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 872.00 | 261 872.00 | | 323 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 787.00 | 42 830.00 | | 43 787.00 |
EA Autres dettes | 1 239.00 | 1 084.00 | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 679.00 | 328 484.00 | | 385 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 226.00 | 380 682.00 | | 405 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 679.00 | 326 599.00 | | 385 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 809.00 | | 6 328.00 | 9 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 460.00 | | 6 328.00 | 5 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 943.00 | 3 416.00 | 1 640.00 | 7 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | 3 306.00 | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 213.00 | 110.00 | 1 640.00 | 5 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 872.00 | 323 872.00 | | 323 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VW T.V.A. | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 679.00 | 385 679.00 | | 385 679.00 |