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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 718.00 | 21 777.00 | 2 941.00 | 24 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 740.00 | 34 771.00 | 1 968.00 | 36 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 386.00 | 56 548.00 | 7 837.00 | 64 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 655.00 | | 90 655.00 | 90 655.00 |
BZ Autres créances | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 070.00 | | 50 070.00 | 50 070.00 |
CF Disponibilités | 185 158.00 | | 185 158.00 | 185 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 086.00 | | 346 086.00 | 346 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 472.00 | 56 548.00 | 353 923.00 | 410 472.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 015.00 | | | 137 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 377.00 | | | 33 377.00 |
DL TOTAL (I) | 181 392.00 | | | 181 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 584.00 | | | 51 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 770.00 | | | 45 770.00 |
EA Autres dettes | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 531.00 | | | 172 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 923.00 | | | 353 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 073.00 | | | 147 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
FG Production vendue services | 519 231.00 | | 519 231.00 | 519 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 084.00 | | 520 084.00 | 520 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 034.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 198.00 | | | 522 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 821.00 | | | 488 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 377.00 | | | 33 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 394.00 | | 2 991.00 | 61 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 468.00 | | 2 990.00 | 58 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 927.00 | | 2.00 | 2 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 515.00 | 2 034.00 | | 54 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 515.00 | 2 034.00 | | 54 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 584.00 | 51 584.00 | | 51 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
UX Autres créances clients | 90 655.00 | 90 655.00 | | 90 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -789.00 | -789.00 | | -789.00 |
VB T. V. A. | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 411.00 | 7 953.00 | 25 458.00 | 33 411.00 |
VI Groupe et associés | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 477.00 | 102 714.00 | 2 763.00 | 105 477.00 |
VW T.V.A. | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 531.00 | 147 073.00 | 25 458.00 | 172 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
ST Autres comptes | 89 182.00 | | | 89 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 759.00 | | | 53 759.00 |
YT Sous‐traitance | 65 420.00 | | | 65 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 478.00 | | | 68 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 831.00 | | | 49 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 981.00 | | | 213 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |