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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 587.00 | 3 532.00 | 71 055.00 | 74 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
BZ Autres créances | 473 321.00 | | 473 321.00 | 473 321.00 |
CF Disponibilités | 789 216.00 | | 789 216.00 | 789 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 969.00 | | 1 286 969.00 | 1 286 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 556.00 | 3 532.00 | 1 358 024.00 | 1 361 556.00 |
CU Autres participations | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 955.00 | 78 378.00 | | 183 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 107.00 | 105 577.00 | | 663 107.00 |
DL TOTAL (I) | 880 062.00 | 216 955.00 | | 880 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 580.00 | 19 240.00 | | 146 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 780.00 | | 3 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 195.00 | 102 389.00 | | 328 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 961.00 | 125 409.00 | | 477 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 024.00 | 342 364.00 | | 1 358 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 614.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 202 343.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 250.00 | 42 305.00 | | 321 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 178.00 | 239 066.00 | | 1 207 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 070.00 | 133 489.00 | | 544 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 107.00 | 105 577.00 | | 663 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 587.00 | | | 74 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 055.00 | | | 71 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 357.00 | 175.00 | | 3 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 357.00 | 175.00 | | 3 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 807.00 | 45 807.00 | | 45 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278 944.00 | 278 944.00 | | 278 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
VB T. V. A. | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VC Groupe et associés | 300 137.00 | | | 300 137.00 |
VI Groupe et associés | 146 580.00 | 146 580.00 | | 146 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 600.00 | | | 168 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 808.00 | 497 753.00 | 55.00 | 497 808.00 |
VW T.V.A. | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 961.00 | 477 961.00 | | 477 961.00 |