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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 571.00 | 79 530.00 | 101 041.00 | 180 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 106.00 | 184 350.00 | 162 755.00 | 347 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 928.00 | 263 880.00 | 269 047.00 | 532 928.00 |
BT Marchandises | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 125.00 | 11 705.00 | 156 420.00 | 168 125.00 |
BZ Autres créances | 61 790.00 | | 61 790.00 | 61 790.00 |
CF Disponibilités | 95 705.00 | | 95 705.00 | 95 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 650.00 | 11 705.00 | 331 945.00 | 343 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 578.00 | 275 586.00 | 600 992.00 | 876 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 982.00 | 256 948.00 | | 178 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 111.00 | -77 965.00 | | 40 111.00 |
DL TOTAL (I) | 340 094.00 | 299 982.00 | | 340 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 076.00 | 75 038.00 | | 59 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 169.00 | 97 437.00 | | 103 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 672.00 | 71 110.00 | | 66 672.00 |
EA Autres dettes | 31 980.00 | 47 397.00 | | 31 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 898.00 | 290 984.00 | | 260 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 992.00 | 590 967.00 | | 600 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 432.00 | | 122 202.00 | 453 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 705.00 | 532 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 705.00 | 527 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 182.00 | | 122 202.00 | 448 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 106.00 | 83 695.00 | 20 920.00 | 201 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 106.00 | 83 695.00 | 20 920.00 | 201 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 335.00 | 1 320.00 | 3 950.00 | 14 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 335.00 | 1 320.00 | 3 950.00 | 14 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 335.00 | 1 320.00 | 3 950.00 | 14 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 320.00 | 3 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 170.00 | 103 170.00 | | 103 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
UX Autres créances clients | 142 193.00 | 142 193.00 | | 142 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 933.00 | | 25 933.00 | 25 933.00 |
VB T. V. A. | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VC Groupe et associés | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 076.00 | 40 266.00 | 18 810.00 | 59 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 963.00 | | | 55 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 445.00 | 210 512.00 | 25 933.00 | 236 445.00 |
VW T.V.A. | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 898.00 | 242 088.00 | 18 810.00 | 260 898.00 |