| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 378.00 | 16 075.00 | 24 303.00 | 40 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 938.00 | 23 426.00 | 12 512.00 | 35 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 842.00 | 44 026.00 | 36 815.00 | 80 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 258.00 | | 253 258.00 | 253 258.00 |
BZ Autres créances | 91 403.00 | | 91 403.00 | 91 403.00 |
CF Disponibilités | 471 989.00 | | 471 989.00 | 471 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 919.00 | | 816 919.00 | 816 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 761.00 | 44 026.00 | 853 735.00 | 897 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 213 000.00 | 183 000.00 | | 213 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 351.00 | 3 167.00 | | 3 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 219.00 | 30 184.00 | | 33 219.00 |
DL TOTAL (I) | 262 770.00 | 229 551.00 | | 262 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 280.00 | 1 318.00 | | 441 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 682.00 | 179 777.00 | | 54 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 616.00 | 43 883.00 | | 89 616.00 |
EA Autres dettes | 5 388.00 | 173.00 | | 5 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 965.00 | 225 152.00 | | 590 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 735.00 | 454 703.00 | | 853 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 441 280.00 | | | 441 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 153.00 | 5 174.00 | 1 181 327.00 | 1 176 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 153.00 | 5 174.00 | 1 181 327.00 | 1 176 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 791.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 246.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -246.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 316.00 | 4 984.00 | | 5 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 467.00 | 653 364.00 | | 1 182 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 249.00 | 623 180.00 | | 1 149 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 219.00 | 30 184.00 | | 33 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 319.00 | | 9 629.00 | 114 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 106.00 | 80 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 106.00 | 76 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 794.00 | | 9 629.00 | 109 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 341.00 | 13 791.00 | 43 106.00 | 73 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 816.00 | 13 791.00 | 43 106.00 | 68 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 682.00 | 54 682.00 | | 54 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
UX Autres créances clients | 253 258.00 | | | 253 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | | | 263.00 |
VB T. V. A. | 88 376.00 | | | 88 376.00 |
VI Groupe et associés | 441 280.00 | 441 280.00 | | 441 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 661.00 | 344 661.00 | | 344 661.00 |
VW T.V.A. | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 965.00 | 590 965.00 | | 590 965.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |