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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 118.00 | 327.00 | 1 790.00 | 2 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 009.00 | 15 189.00 | 2 820.00 | 18 009.00 |
BZ Autres créances | 66 452.00 | | 66 452.00 | 66 452.00 |
CF Disponibilités | 45 725.00 | | 45 725.00 | 45 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 177.00 | | 112 177.00 | 112 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 187.00 | 15 189.00 | 114 998.00 | 130 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 101 760.00 | | | 101 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
DL TOTAL (I) | 105 651.00 | | | 105 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 998.00 | | | 114 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
FN Production immobilisée | | | 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 523.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 721.00 | | | 58 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 930.00 | | | 55 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 966.00 | | 2 118.00 | 77 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 324.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 074.00 | 18 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 074.00 | 2 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 074.00 | | 2 118.00 | 12 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 030.00 | | | 51 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 980.00 | 1 523.00 | 8 314.00 | 21 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 118.00 | 1 523.00 | 8 314.00 | 7 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VI Groupe et associés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 656.00 | 64 656.00 | | 64 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 482.00 | 67 482.00 | | 67 482.00 |
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
ST Autres comptes | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 220.00 | | | 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220.00 | | | 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |